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泰康养老保险股份有限公司关于举牌阳光城股票的信息披露公告

2020/9/11 8:02:18    来源:互联网    作者:第六村康养摘录    点击数:43
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原标题:泰康养老保险股份有限公司关于举牌阳光城(8.1700.749.96%)股票的信息披露公告

  根据《保险公司资金运用信息披露准则第3号:举牌上市公司股票》的相关规定,现将泰康养老保险股份有限公司(以下简称“泰康养老”或“我公司”)举牌阳光城股票的有关信息披露如下:

  一、基本要素

  ■

  注1:泰康人寿保险有限责任公司(以下简称“泰康人寿”)、泰康养老于2020年9月9日与上海嘉闻投资管理有限公司(以下简称“上海嘉闻”)签订了《股份转让协议》。

  二、主体信息

  1、保险公司上季末总资产、净资产、偿付能力充足率

  截至2020年6月30日,泰康养老未经审计总资产余额(注2)为418.07亿元,净资产余额为65.55亿元,偿付能力充足率为210%。

  注2:总资产口径为扣除卖出回购金融资产和投连账户资产后的金额,下同。

  2、参与举牌的关联方及一致行动人情况

  (1)关联方名称,与保险公司关系

  泰康养老及其关联方泰康人寿与上海嘉闻共同签署了《股份转让协议》。泰康养老、泰康人寿控股股东均为泰康保险集团股份有限公司(以下简称“泰康集团”)。

  (2)一致行动人名称,一致行动相关约定

  除泰康人寿以外,泰康养老的其他关联方未参与本次转让。

  由于泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)管理的保险资管产品在本次交易前已持有阳光城股票,且泰康养老、泰康人寿、泰康资产控股股东均为泰康集团,根据《上市公司收购管理办法》相关规定,泰康资产构成泰康养老、泰康人寿的一致行动人。泰康人寿、泰康养老与泰康资产之间并未签署一致行动相关约定。

  三、金额和比例

  1、投资该股票的账面余额及占上季末总资产的比例

  本次交易前,泰康养老未持有该股票。

  本次协议转让对价12.49亿元,本次交易后泰康养老持有阳光城账面余额为12.49亿元,占上季末总资产比例为2.99%。

  2、权益类资产账面余额占上季末总资产的比例

  截至2020年7月31日,泰康养老权益类资产账面余额78.50亿元,占上季末总资产的比例为18.78%。

  本次交易后,泰康养老权益类资产账面余额为90.99亿元,占上季末总资产比例为21.76%。

  四、交易方式

  泰康人寿及泰康养老通过与上海嘉闻签订《股份转让协议》,受让上海嘉闻持有的554,710,264股阳光城股份,占上市公司总股本的13.53%。其中泰康人寿受让349,693,308股股份(占上市公司总股本的8.53%),泰康养老受让205,016,956股股份(占上市公司总股本的5.00%)。

  五、资金来源

  泰康养老受让上海嘉闻持有的阳光城股票的资金来源于保险资金,来自泰康养老保险股份有限公司一般组合。

  截至2020年6月30日,该账户的持仓及现金流情况如下表所示:

  ■

  六、管理安排

  1、管理方式

  根据银保监会相关规定,我公司将本次投资纳入权益投资管理。

  2、向银保监会报告情况

  我公司将在上市公司发布公告后,在5个工作日内向银保监会提交本次举牌阳光城包括投资研究、内部决策、后续投资计划、风险管理措施等要素的报告。

  七、其他需要披露的信息

  我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向银保监会保险资金运用监管部反映。

  泰康养老保险股份有限公司

  2020年9月10日

 
 
 
 
 
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